Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales en permanente comunicación y coordinación con contabilidad y presupuestos.
Recibir y custodiar los documentos en garantía extendidos a favor del Depto. de Salud Municipal y registrarlo en el Sistema de Tesorería, según los casos
que corresponden.
Efectuar el pago de todas las obligaciones del Servicio de Salud Municipal, entre ellas tenemos; remuneraciones, facturas, pagos previsionales, etc.
Depositar en las cuentas corrientes autorizadas los fondos recaudados por la unidad de Estadística perteneciente a SOME del Cesfam Penco, además de los recursos que recibe el Depto. de Salud del Servicio de Salud Talcahuano, JUNAEB, Caja de Compensación los Andes, etc.
Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de la Tesorería.
Velar por la mantención de la vigencia de los documentos en garantía a favor del Depto. de Salud Municipal, informando a la unidad técnica encargada a fin de subsanar la eventual caducidad de las mismas.
Efectuar los trámites pertinentes para el oportuno ingreso de los recursos financieros que se asignan al Servicio de Salud Municipal.
Confeccionar los decretos de pago con toda la documentación de respaldo para la cancelación de los gastos efectuados por el departamento de salud
municipal.
Mantener el control y registro de ingresos de cuentas extrapresupuestarias
efectuadas por el departamento de salud municipal.
Preparar y enviar al Servicio de Salud Talcahuano rendiciones de proyectos y/o programas cada vez que sea solicitado por este servicio u otra institución
previa autorización del jefe de la unidad.
Encargado del manejo de caja chica como titular.
Otras funciones que le asigne el Jefe de Finanzas o el Director del Depto de Salud Municipal.
Recibir y custodiar los documentos en garantía extendidos a favor del Depto. de Salud Municipal y registrarlo en el Sistema de Tesorería, según los casos
que corresponden.
Efectuar el pago de todas las obligaciones del Servicio de Salud Municipal, entre ellas tenemos; remuneraciones, facturas, pagos previsionales, etc.
Depositar en las cuentas corrientes autorizadas los fondos recaudados por la unidad de Estadística perteneciente a SOME del Cesfam Penco, además de los recursos que recibe el Depto. de Salud del Servicio de Salud Talcahuano, JUNAEB, Caja de Compensación los Andes, etc.
Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de la Tesorería.
Velar por la mantención de la vigencia de los documentos en garantía a favor del Depto. de Salud Municipal, informando a la unidad técnica encargada a fin de subsanar la eventual caducidad de las mismas.
Efectuar los trámites pertinentes para el oportuno ingreso de los recursos financieros que se asignan al Servicio de Salud Municipal.
Confeccionar los decretos de pago con toda la documentación de respaldo para la cancelación de los gastos efectuados por el departamento de salud
municipal.
Mantener el control y registro de ingresos de cuentas extrapresupuestarias
efectuadas por el departamento de salud municipal.
Preparar y enviar al Servicio de Salud Talcahuano rendiciones de proyectos y/o programas cada vez que sea solicitado por este servicio u otra institución
previa autorización del jefe de la unidad.
Encargado del manejo de caja chica como titular.
Otras funciones que le asigne el Jefe de Finanzas o el Director del Depto de Salud Municipal.